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7月16日晚间重要行业研究汇总(附股)
更新时间:2021-07-21

  7月16日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  投资策略:钢市处于供应收缩 vs 需求收缩的博弈过程,近期不少地区和钢企接到全年产量不增的指示,如果要实现全国产量不增,下半年减产幅度须达到 10-15%,可能超过需求回落幅度,因此短期市场重燃乐观预期,钢价和吨钢盈利反弹,但最终落实情况有待观察。限产和需求收缩对上游原料理论上不利,但钢市乐观后也会影响上游,加上铁矿进口收缩支撑,原料仍处于高位震荡状态,尚未明显回调。,钢铁股短期或仍存超跌反弹的交易性机会,猛狮科技:已收到法院裁定受理、子公司湖北。但需求周期见顶后中长期逻辑偏弱。建议从成长型新材料类行业中寻找机会,关注甬金股份广大特材抚顺特钢永兴材料久立特材等

  投资策略:当前时点来看,旺季到来煤价处于易涨难跌状态,价格风险小,重点煤企陆续公布业绩预告,符合或好于预期,继续看好板块的投资机会。中长期来看,煤炭行业进入供应短缺时代,需求依然能保持小幅正增长,供需错配可能是“十四五”期间经常发生的事情,动力煤价有望维持在高位,行业盈利有望保持高水平,持续看好煤炭行业投资机会。动力煤股建议关注:兖州煤业(煤炭、煤化工双轮驱动,弹性高分红标的);华阳股份(转型开启,具备增长潜力的无烟煤龙头);中煤能源(煤炭产能仍有扩张预期,煤化工业务提供业绩弹性);陕西煤业(资源禀赋优异的成长龙头,业绩稳健高分红);中国神华(煤企巨无霸,业绩稳定高分红)。冶金煤建议关注:潞安环能(市场煤占比高,业绩弹性大;山西焦煤(炼焦煤行业龙头,山西国企改革标的);淮北矿业(低估值区域性焦煤龙头,焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进);盘江股份(持续高分红,具有成长性的西南冶金煤龙头);平煤股份(高分红的中南地区焦煤龙头,减员增效空间大)。焦炭股建议关注:金能科技(盈利能力强的焦炭公司,青岛 PDH 新项目将成公司增长引擎);开滦股份(低估值的煤焦一体化龙头);中国旭阳集团(焦炭行业龙头,市占率持续提升);陕西黑猫(成长逻辑强,量价齐升)

  投资策略:中共中央、国务院发布《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》。意见提出,研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制,在科创板引入做市商制度。同时,意见指出将加强保险、期货、数字货币等相关金融设施的建设。投资建议:我们认为研究全面注册制和科创板做市商制度意味着机构化趋势有望进一步加速,将为证券 IT 和基金理财销售平台带来更多业务发展空间。重点关注恒生电子、东方财富金证股份同花顺等

  投资策略:建议关注在碳排放管理、碳市场分析、碳资产管理等涉碳领域有十余年技术积累的企业国电南瑞(600406),国内提前布局光伏建筑一体化的光伏龙头隆基股份(601012),在分布式光伏领域已形成全序列产品、全场景解决方案的阳光电源(300274)

  投资策略:持续关注半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业,建议关注:1) 设计:韦尔股份兆易创新卓胜微富满电子中颖电子恒玄科技芯海科技圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技汇顶科技等;2) 功率:士兰微华润微扬杰科技斯达半导新洁能、中车时代电气、闻泰科技捷捷微电等3) 设备:北方华创芯源微华峰测控中微公司芯碁微装等;4) 材料:雅克科技安集科技江丰电子彤程新材华特气体金宏气体鼎龙股份等;5) 代工:中芯国际、华虹半导体;6) 封测:长电科技、通富微电深科技华天科技等

  投资策略:截至7月14日,7月煤炭均价为875.5元/吨,同比增长4.98%。我国煤炭产量在7月5日恢复至 6月的正常水平,但整体供应依然偏紧。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作,国家发改委准备投放规模超过 1000 万吨的国家煤炭储备。但对比1-5月我国动力煤累计大约7000万吨的供需缺口来看,整体影响相对较小,预计煤炭价格仍将维持高位震荡。投资建议:重点关注高分红&回购标的中国神华,西北动力煤龙头陕西煤业,以及山西国改受益标的山西焦煤

  投资策略:建议关注进入欧洲供应链的锂电龙头宁德时代亿纬锂能国轩高科欣旺达;上游锂资源龙头赣锋锂业;正极材料产业链龙头当升科技容百科技中伟股份;负极材料新贵中科电气、龙头璞泰来;隔膜龙头恩捷股份星源材质;电解液产业链优质标的天赐材料新宙邦永太科技多氟多;铜箔龙头嘉元科技诺德股份

  投资策略:日用品关注中顺洁柔:看好管理层优化后长期份额提升;晨光文具:基本面稳健,龙头优势持续巩固。家具板块竣工回暖及格局优化下龙头份额加速提升www.bh5x5.cn软体类关注顾家家居喜临门,关注敏华控股、梦百合;定制类建议关注欧派家居索菲亚志邦家居金牌厨柜

  投资策略:建筑央企:公募基建 REITs 的持续落地,将带来建筑公司价值重估。随着法规完善,REITs 出表属性将强化,或带来建筑企业报表的改善(增厚利润表,资产负债率降低),且后续扩张将突破资产负债率限制。建议关注:1)报表内无形资产占总资产比重较高,将直接受益于基建 REITs 推进的中国交建中国电建;2)受益于基建投资预期上修;借助基建 REITs,后续扩张可突破资产负债率限制的中国铁建中国中铁中国建筑、中国中冶

  投资策略:建议关注上游半导体材料细分板块优质公司,包括半导体光刻胶领域:目前我国唯一具备 ArF 光刻胶生产能力的南大光电,布局半导体光刻胶全产业链的晶瑞股份,以及 KrF 光刻胶优质企业彤程新材以及国产光刻胶优质公司上海新阳等;电子特气领域的细分头部企业南大光电雅克科技华特气体金宏气体等

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